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Budget prévisionnel
Le budget prévisionnel est un document qui récapitule l’ensemble des mouvements financiers de la plateforme IRIS permet d’avoir une projection sur l’année à venir ou à venir. POur l’administration de ICube, ce budget prévisionnel permet également d’anticiper la trésorie sur l’année à venir. Il s’agit d’avoir une projection sur différents éléments : #. Charges fixes comprennant notamment les dépenses en frais de maintenance des équipements, la nécessité de renouvellement des licences logicielles ou encore des étalonnages de certains équipements. .. code-block::RST
Charges salariales : projection sur les postes contractuels à mission temporaire, à mission permanente, niveau de salaires corps.
Frais de missions :.
Investissements :.
Frais de fonctionnement : estimation de ces frais permet ensuite de construire au plus juste le prévisionnel des recettes nécessaires.
Le budget prévisionnel est un document commun pour tout les pôles. Il convient aux responsables de pôles de le maintenir à jour, pour notamment permettre aux responsables opérationnels, le moment venue, de pouvoir extraire le budget prévisionnel pour le fournir à la direction de ICube. Au cours de l’année, il y aura au moins 3 échéances : # bilan de fin d’année N avec une projection sur N+1 # bilan à mi-parcours de l’année (vérifier si le prévisionnel et le réel sont cohérents) # au cours du 3ième trimestre, lorsqu’il s’agit de faire remonter le budget prévisionnel à la direction de ICube
accès au fichier budget prévisionnel